📉 Почему упал фондовый рынок Японии, США и других стран

Обвал рынка в августе 2024 года заставил инвесторов настороженно следить за развитием ситуации. Индексы США, Японии и других стран резко ушли в красную зону, что вызвало широкую волну беспокойства среди трейдеров и аналитиков. Такое падение не является изолированным инцидентом, а скорее результатом сочетания множества факторов, включая макроэкономические условия, изменения в денежно-кредитной политике и глобальные тенденции на рынке.

❗ Если вы в замешательстве и не знаете, куда инвестировать свои деньги, напишите нам. Наши аналитики помогут создать безопасный портфель с оптимальной доходностью.

🤔 Что происходит на фондовых рынках

5 августа 2024 года вошло в историю как один из самых тяжелых дней для мировых фондовых рынков. Обвал на рынке акций начался с азиатских бирж: японский индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%, что стало крупнейшим снижением с 1987 года. Вслед за ним последовали южнокорейский индекс KOSPI, потерявший 8,77%, и гонконгский Hang Seng, который снизился на 1,6%.

Обвал на фондовом рынке обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, ужесточение денежно-кредитной политики в Японии вызвало отток капитала, что усилило давление на фондовые рынки США. В результате, индекс S&P 500 потерял 3,2%, а Dow Jones упал на 2,9%​.

Во-вторых, публикация слабых данных по рынку труда в США усугубила пессимизм среди инвесторов, которые начали опасаться скорой рецессии. Этот страх только усилился на фоне растущей инфляции и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США​.

Дополнительно к этому, падение цен на нефть и замедление роста экономики Китая добавили масла в огонь, создав эффект домино на всех мировых рынках. В Европе общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 — на 2,4%, что подчеркивает глобальный характер кризиса​.

❗ Обвал на фондовом рынке сегодня – это результат комплексного воздействия множества факторов, включая макроэкономические условия в крупнейших экономиках мира и изменения в их финансовой политике. Инвесторы по всему миру продолжают реагировать на эти события, и ситуация остается нестабильной, что создает дополнительные риски для глобальной экономики.

🚩 Почему упал фондовый рынок сегодня – основные причины

Медвежья динамика зафиксирована во всех сегментах. Продолжают расти ценные бумаги милитари-компаний, а также производителей пищевой продукции. Причины обвала на фондовом рынке сегодня охватывают практически все экономически развитые государства от США до Японии. 

❗ Чтобы правильно выстроить последующую стратегию работы, проанализируем ключевые факторы падения.

🤖 Завышенные ожидания от искусственного интеллекта

Одной из ключевых причин обвала фондовых рынков стало разочарование инвесторов в перспективах искусственного интеллекта. В последние месяцы ИИ стал центром внимания, особенно для крупных технологических компаний: 

• ⚡Alphabet; 
• ⚡Amazon; 
• ⚡Apple; 
• ⚡Meta; 
• ⚡Microsoft. 

Однако, несмотря на огромные ожидания, результаты и финансовые отчеты этих компаний оказались ниже прогнозируемых, что вызвало массовую распродажу акций. В частности, акции Intel и Arm упали на 25% и 40% соответственно, что свидетельствует о глубоком пессимизме в отношении роста данного сектора.

🇺🇸 Замедление роста экономики США

Экономика США продолжает демонстрировать признаки замедления, что усилило опасения инвесторов относительно возможной рецессии. Недавние данные о рынке труда стали тревожным сигналом: количество новых рабочих мест в июле оказалось значительно ниже прогнозов, что вызвало рост уровня безработицы до 4,3%. Это, в свою очередь, привело к падению доходности казначейских облигаций, что усилило страхи перед дальнейшим снижением экономической активности. 

Снижение доходности облигаций, которое еще недавно могло бы поддержать рост фондовых рынков, теперь воспринимается как предвестник более серьезных экономических проблем.

💴 Укрепление японской иены

Сильное укрепление японской иены стало еще одной важной причиной обвала фондового рынка Японии. Решение Банка Японии повысить учетную ставку привело к быстрому росту курса иены, что негативно сказалось на доходах местных компаний, ведущих внешнюю торговлю. Многие японские корпорации получают значительную часть своих доходов за рубежом, и укрепление национальной валюты спровоцировало снижение их конкурентоспособности. Это привело к масштабным распродажам акций, что усугубило ситуацию на рынке.

🌍 Мировой экономический кризис

Анализируя обвал на рынке акций сегодня, нужно также учитывать ухудшение глобальной экономической конъюнктуры. Снижение цен на нефть, усиление геополитической напряженности и замедление роста в Китае способствуют созданию негативного фона для глобальных финансовых рынков. Эти макроэкономические факторы усиливают опасения инвесторов и способствуют их уходу от рисков, что приводит к массовым распродажам активов на различных рынках.

🗺️ Почему упал фондовый рынок в странах Европы, Великобритании и других регионах

Обвал на фондовом рынке США и Японии нельзя анализировать, абстрагировавшись от всего остального мира. Все биржи связаны между собой, как и экономики. Конечно, финансовая нестабильность в Америке негативно влияет на все регионы.

🇪🇺 Европа

В ЕС фондовые рынки также оказались под давлением. Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, что отражает широкий спад на континенте. Основные причины включают глобальные экономические тревоги, связанные с замедлением экономики США и усилением инфляционного давления в еврозоне. Геополитическая нестабильность и неопределенность вокруг энергетической безопасности также способствовали падению.

🇹🇼 Тайвань

Фондовый рынок Тайваня столкнулся с серьезными трудностями, на фоне которых индекс Taiex снизился на 4,5%. Местные технологические компании, которые зависят от экспорта, особенно пострадали из-за опасений относительно замедления глобального спроса на электронику и полупроводники, что связано с международной экономической неопределенностью.

🇹🇷 Турция

Турецкий фондовый рынок также не избежал падения. Индекс BIST 100 снизился на 6,7% на фоне экономических трудностей внутри страны, таких как высокая инфляция и обесценивание лиры. Эти внутренние проблемы усугубились общим негативным настроем на мировых рынках, что привело к массовым распродажам акций.

🇬🇧 Великобритания

Соединенное Королевство также столкнулось с падением на фондовом рынке, индекс FTSE 100 потерял 2,4%. Основные причины: неопределенность вокруг будущих экономических перспектив, учитывая инфляционные риски и замедление роста.

🇰🇷 Южная Корея

Южнокорейский рынок, представленный индексом KOSPI, потерял 8,77%, что стало одним из крупнейших падений среди азиатских стран. Основными причинами стали опасения по поводу глобальной рецессии и снижение спроса на экспортные товары, такие как электроника и автомобили, на фоне замедления роста в США и Китае.

😱 Как кризис на фондовых рынках влияет на криптовалюты, золото и другие активы

В первую очередь на что влияет обвал фондового рынка, так это перераспределение портфелей институциональных инвесторов. Компании, банки и фонды продают акции, облигации, вкладывая деньги в альтернативные активы. В этот раз киты рынка сделали ставку на:

• 💲 криптовалюты в этот раз не оправдали статус убежища во время кризиса. Они показали высокую корреляцию с акциями. Биткоин упал на 10%, что стало результатом массового ухода инвесторов от рисков и продажи высоковолатильных активов для сохранения ликвидности. Поэтому замена акций на крипту принесла лишь убытки;
• 🥇 золото подтвердило свой статус безопасного актива. В период глобальной нестабильности спрос на драгоценный металл значительно вырос, что привело к росту его цены до 1980 долларов за унцию. Инвесторы стремятся вложить средства в более стабильные и надежные активы;
• 🥈помимо золота, аналогичное поведение демонстрируют и другие драгоценные металлы, такие как серебро и платина, которые также привлекают внимание как альтернативные инвестиции в условиях кризиса. 
• 📋 государственные облигации, особенно американские, также пользуются спросом, что приводит к снижению их доходности. Нефтяной рынок испытывает давление, с падением цен на фоне ожиданий замедления глобального спроса из-за возможной рецессии в США и Китае.

❗ Понимание того, почему упал фондовый рынок Америки позволяет правильно спланировать свои последующие действия, в том числе удачно выбрать инструменты для диверсификации рисков. 

🔎 Что будет дальше – аналитический прогноз

Мировые фондовые рынки продолжат сталкиваться с высокой волатильностью в ближайшее время. Ожидается, что ключевым фактором станет стратегия Федеральной резервной системы США. Если ФРС решит ужесточить денежно-кредитную политику, это может усилить давление на рынки, особенно в условиях замедления мировой экономики. В то же время возможное снижение процентных ставок может привести к краткосрочной стабилизации, но не устранит общих экономических рисков.

В Европе и Азии ситуация будет зависеть от внутренних экономических показателей и реакции на глобальные тренды. Япония продолжит борьбу с укреплением иены, что будет создавать давление на ее экспортно-ориентированные компании. В Китае никуда не исчезли признаки замедления, что негативно отразится на мировом спросе на сырьевые товары и привести к дальнейшему падению цен.

Инвесторы будут продолжать учитывать риски возможной рецессии в США и Европе, что спровоцирует увеличение оттока капитала с развивающихся секторов. Турбулентность на рынке нефти и других сырьевых товаров также может усилить неопределенность, особенно если возникнут новые геополитические конфликты или экономические кризисы в крупных экономиках.

В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжение нестабильности и снижение инвестиционной активности, в то время как долгосрочные прогнозы будут зависеть от дальнейших действий центральных банков и глобальных экономических тенденций. Фактически причины почему упал фондовый рынок США сегодня никуда не исчезли, поэтому на кардинальные изменения рассчитывать не стоит. 

🤝 Заключение

Глобальная геополитическая неопределенность создает кризис в региональных экономиках. Это основная причина, почему упал фондовый рынок в США сегодня. Чтобы не терять деньги в период таких кризисов, запишитесь на бесплатную консультацию. Наши аналитики расскажут вам, как защитить свой портфель от обвала.